Chargé Contrôle Dépositaire des fonds alternatifs

Description

Rattaché à la Direction Banking Services Operations, vous aurez comme principale mission de gérer des activités liées au contrôle dépositaire des fonds alternatifs.

Principales activités du poste

Dans ce sens, vous serez amenée(e) à:

  • Contrôler et rapprocher les éléments d’actif et du passif des fonds alternatifs ;
  • Contrôler la régularité des décisions de gestion des fonds alternatifs ;
  • Contrôler la politique d’investissement des fonds alternatifs ;
  • Contrôler le calcul de la valeur liquidative et la valorisation du portefeuille des fonds alternatifs ;
  • Analyser les flux de liquidités des fonds alternatifs ;
  • Analyser les écarts de rapprochements et des dépassements de ratios ;
  • Assurer la production et le contrôle des reportings réglementaires et de gestions ;
  • Participer à la veille réglementaire concernant la fonction dépositaire ;
  • Contribuer à l’application et l’amélioration du système de management de la qualité.

Profil recherché : 

Diplômé (e) d’une école de commerce ou Université avec une spécialisation en finance. Vous justifiez d’une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans un poste similaire au sein d’une banque.

Compétences requises pour le poste : 

 

  • Connaitre :
    • Les Produits : tous types d'OPC
    • La Réglementation en vigueur (Prescriptions légales et réglementaires, Usages et normes professionnelles)
    • Le Métier dépositaire
    • Le Marché financier
    • La Comptabilité relative aux OPC
  • Connaissance approfondie en bureautique
  • Aptitude de négociation et sens du business ;
  • Maîtrise de l’anglais
  • Aisance relationnelle et force de persuasion.

Type de contrat :

CDI

Date de publication :

31 mar 2022
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